Investeringer i både danske og udenlandske obligationer med hovedvægt på guldrandede stats- og realkreditobligationer. Der investeres også i et vist omfang i indeksobligationer med god kreditrating samt i kreditobligationer udstedt af virksomheder og emerging markets-lande. Renterisikoen vil være således, at en stigning i renteniveauet på et procentpoint kan give et kurstab på mellem 2 og 6 procent.
LD Mixed Obligationer ligger i risikogruppe 1. Læs mere om risikogrupperne her.
Værdiudvikling af 1.000 kr. i perioden
|
Årlige afkast
|
 |
Januar 2007 |
-0,4 |
Samlet afkast
1. kvartal 2007: 0,4 pct. |
|
Februar 2007 |
0,7 |
|
Marts 2007 |
0,1 |
|
April 2007 |
-0,6 |
Samlet afkast
2. kvartal 2007: -2,3 pct. |
|
Maj 2007 |
-0,7 |
|
Juni 2007 |
-1,0 |
|
Juli 2007 |
1,0 |
Samlet afkast
3. kvartal 2007: 1,6 pct. |
|
August 2007 |
0,6 |
|
September 2007 |
-0,1 |
|
Oktober 2007 |
1,0 |
Samlet afkast
4. kvartal 2007: 1,1 pct. |
|
November 2007 |
0,6 |
|
December 2007 |
-0,5 |
|
 |
01.01.2007 - 31.12.2007 |
0,6 |
|
Januar 2008 |
2,1 |
Samlet afkast
1. kvartal 2008: 2,1 pct. |
|
Februar 2008 |
0,4 |
|
Marts 2008 |
-0,4 |
|
April 2008 |
-0,3 |
Samlet afkast
2. kvartal 2008: -2,1 pct. |
|
Maj 2008 |
-0,7 |
|
Juni 2008 |
-1,1 |
|
Juli 2008 |
1,2 |
Samlet afkast
3. kvartal 2008: 1,7 pct. |
|
August 2008 |
1,6 |
|
September 2008 |
-1,1 |
|
Oktober 2008 |
-0,1 |
Samlet afkast
4. kvartal 2008: 4,9 pct. |
|
November 2008 |
2,3 |
|
December 2008 |
2,7 |
|
|
01.01.2008 - 31.12.2008 |
6,6 |
|
Januar 2009 |
-0,7 |
Samlet afkast
1. kvartal 2009: 0,4 pct. |
|
Februar 2009 |
0,1 |
|
Marts 2009 |
1,0 |
|
April 2009 |
0,4 |
Samlet afkast
2. kvartal 2009: 1,7 pct. |
|
Maj 2009 |
0,2 |
|
Juni 2009 |
1,2 |
|
Juli 2009 |
2,1 |
Samlet afkast
3. kvartal 2009: 3,7 pct. |
|
August 2009 |
1,0 |
|
September 2009 |
0,6 |
|
Oktober 2009 |
0,4 |
Samlet afkast
4. kvartal 2009: 1,3 pct. |
|
November 2009 |
0,5 |
|
December 2009 |
0,4 |
|
|
01.01.2009 - 31.12.2009 |
7,3 |
|
Januar 2010 |
0,9 |
Samlet afkast
1. kvartal 2010: 2,6 pct. |
|
Februar 2010 |
0,8 |
|
Marts 2010 |
0,9 |
|
April 2010 |
-0,7 |
Samlet afkast
2. kvartal 2010: 1,5 pct. |
|
Maj 2010 |
2,0 |
|
Juni 2010 |
0,1 |
|
Juli 2010 |
0,4 |
Samlet afkast
3. kvartal 2010: 1,6 pct. |
|
August 2010 |
1,3 |
|
September 2010 |
-0,1 |
|
Oktober 2010 |
-0,2 |
Samlet afkast
4. kvartal 2010: -1,0 pct. |
|
November 2010 |
-0,9 |
|
December 2010 |
0,1 |
|
|
01.01.2010 - 31.12.2010 |
4,7 |
|
Januar 2011 |
-0,3 |
Samlet afkast
1. kvartal 2011: -0,1 pct. |
|
Februar 2011 |
0,6 |
|
Marts 2011 |
-0,4 |
|
April 2011 |
0,5 |
Samlet afkast
2. kvartal 2011: 1,7 pct. |
|
Maj 2011 |
1,3 |
|
Juni 2011 |
0,0 |
|
Juli 2011 |
1,4 |
Samlet afkast
3. kvartal 2011: 3,7 pct. |
|
August 2011 |
1,2 |
|
September 2011 |
1,0 |
|
Oktober 2011 |
-0,3 |
Samlet afkast
4. kvartal 2011: 2,2 pct. |
|
November 2011 |
0,6 |
|
December 2011 |
1,9 |
|
|
01.01.2011 - 31.12.2011 |
7,6 |
|
Januar 2012 |
0,2 |
Samlet afkast
1. kvartal 2012: 1,4 pct. |
|
Februar 2012 |
0,8 |
|
Marts 2012 |
0,4 |
|
|
01.01.2012 - 31.03.2012 |
1,4 |
|
|
|
|
Puljen opnåede i 2011 et investeringsafkast på 7,5 pct., hvilket er meget tilfredsstillende. Afkastet på sammenligningsindekset bestående af 50 pct. statsobligationer og 50 pct. realkreditobligationer var på 8,5 pct. Varigheden i porteføljen har ligget på ca. 4. Størstedelen af puljens investeringer sker i guldrandede obligationer, der udgør over 75 pct. af puljen. Blandt de guldrandede obligationer udgør realkreditobligationerne ca. 80 pct., hvilket er væsentligt mere end sammenligningsindekset. Gennem årets første 7 måneder havde puljen et bedre afkast end sammenligningsindekset, men i takt med den europæiske gældskrise steg kurserne mere på statsobligationer end på realkreditobligationer. Det skyldes, at lange realkreditobligationer kan indfries til pari, hvilket bevirker, at kurserne på disse obligationer sjældent stiger væsentligt over pari. Dertil kommer, at rentespændet mellem de danske og tyske statsobligationsrenter i november faldt, således at de danske statsrenter blev lavere end de tyske. Globale indeksobligationer, som består af statsobligationer, har været den obligationstype, der har haft det højeste afkast i året, hvilket skyldes obligationernes lange varighed. Kreditobligationer, der udgjorde ca. 18 pct. af puljen, gav et afkast på 2,4 pct. Beholdningen af obligationer udstedt af danske pengeinstitutter blev reduceret, og der blev yderligere investeret i high-yield-obligationer.
|
|